#30. XLU ETF, 유틸리티 섹터에 투자해보자! (섹터ETF 10탄)

 

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INTRO 

안녕하세요. 경제적 자유를 향해 오늘도 달려가는 직장인, 아아입니다 :)

 

오늘은 유틸리티 섹터 ETF, XLU에 대해 소개하겠습니다. XLU는 SPDR의 섹터 ETF 11가지 중 한 가지입니다. 특히, 해당 섹터는 필수소비재와 같이 경기 방어주의 성격을 띄어서 불황기에 강한 면모를 보여줍니다. 

 

그러면 같이 알아보시죠.

 

XLU란?

 

XLU: Utilities Select Sector SPDR Fund

 

추종 지수 (운용사)		S&P Utilities Select Sector Index (SSGA)
상장일	운용 자금 (달러)	수수료 (스프레드)	시가 (21/02/14)	배당률 (배당주기)
12/16/98	12.58B	0.12% (0.02%)	62.62	3.11% (분기)

 

▶ 추종지수: S&P Utilities Select Sector Index 

XLU, a hugely popular fund, only invests in utilities companies that are included in the S&P 500. This is both an advantage and a weakness. The fund dominates its segment, with huge assets and volume, but it's also more concentrated in a handful of large firms.

 

Competing utilities ETFs offer broader exposure to the full market-cap spectrum, meaning XLU is not the best Fit to our neutral utilities sector benchmark. Still, XLU is a solid choice for exposure to the segment.

 

1) XLU는 S&P 500에 포함된 유틸리티 기업에만 투자합니다.

 

2) 이 펀드는 대기업의 노출 위주로, 시장 전체의 노출을 경쟁 ETF에 비해 상대적으로 부족합니다.

 

▶ 운용사: SSGA

세계 3대 자산운용사 중 하나인 SSGA입니다. 운용리스크는  배제하셔도 됩니다.

 

▼ SSGA 소개글 

3대 자산 운용사의 마지막, SSGA에 대해 알아보자!

 

▶ 상장일: 12/16/98

상장 연차	08년 경제위기	18년 미중 무역 전쟁	20년 코로나 위기
23년 차	O	O	O

오래된 ETF입니다.  상장폐지와 운용리스크에서 비교적 자유롭습니다.

▶ 운용 자금: 12.58B 

개인이 투자하기에 충분한 운용 자산입니다. 

 

▶수수료(스프레드): 0.12% (0.02%)

수수료는 작은 편입니다. 스프레드는 배제하셔도 됩니다.

 

▶배당률: 3.11% (분기) 

고배당 ETF로 분류해도 문제 없을 정도의 배당률입니다. 평균 이상으로 많은 금액을 준다고 생각하시면 됩니다.

 

 

HOLDINGS (보유종목)

총 투자종목 수: 28

 

섹터 비중 설명 

▶유틸리티 섹터에 집중 투자하는 ETF입니다. 주요 산업은 전기,수도,가스 등 공공재 산업입니다.

 

종목 간단 설명 

▶NextEra Energy/ 넥스트에라, 친환경 테마 대장주이자, 유틸리티주 대장 넥스트에라에너지입니다. 산업 포트폴리오가 미래지향(친환경) 적인 동시에 안정적인 사업 구조로 유명한 블루칩 기업입니다.

 

▶Duke Energy/ 듀크에너지, 미국 전력 기업입니다. 전력생산 포트폴리오는 매우 다양합니다.  단순히 석탄,천연가스 뿐만 아니라 석유, 원자력 발전소 등의 포트폴리오를 지닌 기업입니다.

 

▶Southern company/ 서던 컴퍼니, 가스 및 전기 유틸리티 지주 회사입니다. 관리하는 고객수 기준으로 미국에서 2번째로 큰 회사입니다.

 

▶Dominion Energy/ 도미니언 에너지, 워렌버핏이 작년에 투자 해서 핫해지기도 한 기업 도미니언입니다. 특히 최근에 천연가스를 제외하고도 친환경 에너지도 회사 포트폴리오에 집어넣으면서 핫해진 기업입니다.

 

▶Exelon Corporation/ 엑셀론, 약 3만명 이상의 직원을 고용주인 미국의 거대  유틸리티 회사입니다. 포춘 100 에너지  회사에 이름을 올리고 있습니다.

 

▶American Electiric/ 아메리칸 일렉트릭 파워, 최근 나스닥 100에 편입된 유틸리티 주 아메리칸 일렉트릭 파워입니다. 해당 기업은 친환경 에너지 주로도 유명합니다.

 

▶Sempra Energy/ 셈프라 에너지, 전기와 천연가스를 가정에 공급하는 유틸리티 인프라 회사입니다. 

 

▶Xcel Energy/ 엑셀 에너지, 약 330만명에게 천연가스와 전기를 공급하고 있는 유틸리티 회사입니다.

 

▶Eversource Energy/ 에버소스 에너지, 약 4백만명에게 천연가스, 전기, 수도를 제공중인 유틸리티 기업입니다.

 

▶American Water works/ 미국과 캐나다에서 수도 서비스를 제공중인 유틸리티기업입니다. 미국 상하수도 공급 1위이며, 기술력 또한  뛰어난 기업입니다. 

 

 

PERFORMANCE 

포트폴리오 1: XLU

포트폴리오 2: SPY

 

▶ CAGR: 7.03%, SPY와 동일하다고 보셔도 됩니다. 10년 넘게 SPY를 아웃퍼폼하다가 최근에 약세를 겪고 있는 모습입니다. 테크주와 바이오주 등 산업 트렌드가 넘어가는 중에 약세를 면치 못하는 모습입니다. 다만 경기방어주인 만큼 이 ETF의 진가는 MDD와 WORST YEAR에 있습니다. 

 

▶ MDD: -28%, SPY보다 무려 8퍼를 아웃퍼폼하고 있습니다. 특히,WORST YEAR 손실에서 스파이의 8% 정도 덜 손실을 입음으로서 오랜기간 SPY를 아웃퍼폼할 기반을 다졌습니다.  

 

▶ Sharp Ratio: 0.58, SPY와 대동 소이합니다.

 

마무리

 

이번 시간에는 유틸리티 섹터 ETF, XLU에 대해 알아보았습니다. 특히 해당 ETF의 경우엔 경기방어주로서의 모습이 돋보이고, 또 하나 고배당인점이 두번째로 돋보입니다. SPY에서 XLE와 같이 배당을 책임지는 섹터로 고려해도 무방하겠네요. 안정적인 경기방어주로 포트폴리오에 방어력을 갖추고 싶으신 분들께 추천드립니다.

 

이상으로 미국 ETF 소개 XLU편을 마치겠습니다. 감사합니다. 

 

PS. 궁금하신 점 있으시면 댓글 달아주시면 감사하겠습니다!

 

* 투자는 투자자 본인의 몫이고, 과거의 결과가 항상 최선의 미래를 보장하지는 않습니다.