#29. XLB ETF, 소재 섹터에 투자해보자! (섹터ETF 9탄)

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INTRO 

 

안녕하세요. 경제적 자유를 향해 오늘도 달려가는 직장인, 아아입니다 :)

 

이번 시간에선 소재 섹터 ETF, XLB에 대해 소개하겠습니다. XLB는 SPDR에서 만든 11가지 섹터 ETF 중 하나로, 기초 소재를 제작하는 업체에 투자하는 ETF입니다. 대표적으로 페인팅 업체등이 이 섹터에 포함됩니다.

 

그러면 같이 알아보시죠.

 

XLB란?

 

XLB: Materials Select Sector SPDR Fund

 

추종 지수 (운용사)		S&P Materials Select Sector Index (SSGA)
상장일	운용 자금 (달러)	수수료 (스프레드)	시가 (21/02/14)	배당률 (배당주기)
12/16/98	6.16B	0.12% (0.01%)	74.34	1.69% (분기)

 

▶ 추종지수: S&P Materials Select Sector Index 

XLB invests in basic materials companies from the S&P 500, these would include companies in the chemicals, metals and mining, paper and forest products, containers and packaging, and construction materials industry.

 

Its limited selection universe means it is heavily concentrated, and individual holdings must be taken into consideration before investing in this fund. Not surprisingly, XLB favors large-caps. Components of the index are all picked by the index committee, and weighed by free-float market capitalization, subject to a cap to ensure diversification requirements. Index rebalancing occurs quarterly.

 

1) 화학, 금속 및 광업, 종이 및 산림 제품, 컨테이너 및 포장, 건설 자재 산업 등의 기업이 포함됩니다. 

 

2) XLB는 대형 주 위주 노출을 합니다.

 

3) 지수의 구성 요소는 시가총액에 의해 가중되며, 상한선이 적용됩니다. 리밸런싱은 분기별로 수행됩니다.

 

▶ 운용사: SSGA 

세계 3대 자산운용사 SSGA 입니다. 운용리스크는 배제하셔도 됩니다.

 

▼ SSGA 소개글

3대 자산 운용사의 마지막, SSGA에 대해 알아보자!

 

▶ 상장일: 12/16/98

상장 연차	08년 경제위기	18년 미중 무역 전쟁	20년 코로나 위기
23년차	O	O	O

오래된 ETF입니다. 상대적으로 상장 폐지와 운용리스크에서 자유롭습니다.

▶ 운용 자금: 6.16B 

개인이 투자하기에 충분한 규모의 자산을 운용중입니다. 다만, 다른 SPDR의 섹터 ETF에 비해서 눈에 띄게 운용 자산이 작은 것은 부정할 수 없습니다.

 

▶수수료(스프레드): 0.12% (0.01%)

수수료는 작은편입니다. 스프레드는 배제하셔도 됩니다.

 

▶배당률: 1.69% (분기)

고배당 ETF가 아닌 이상 합리적인 수준의 배당입니다. 전체 ETF 평균 수준이라 생각합니다.

 

 

HOLDINGS (보유종목)

총 투자종목 수: 29

 

섹터 비중 설명 

▶ 소재 섹터에 집중투자하는 ETF입니다. 화학, 금속 및 광업, 종이 및 산림 제품, 컨테이너 및 포장, 건설 자재 제조 등이 주요 산업으로 포함됩니다.

 

종목 간단 설명 

 

▶Linde/ 린데, 배당 귀족주 린데입니다. 세계 최대의 산업용 가스 제조 회사, 고성능 표면 코팅 및 특수 가스 생산. 

 

▶Sherwin-william/ 셔윈 윌리엄스, 페인팅 제조업체. 포츈 500대 기업 포함.

 

▶Air products/ 에어프로덕츠, 산업용 가스 및 화학제품 제조 회사.

 

▶Ecolab/ 에코랩, 수처리, 정화, 청소 및 위생을 전문으로 서비스 및 시스템 개발 제공하는 업체.

 

▶Newmont/ 뉴몬트, 세계에서 제일 큰 금광 회사.

 

▶Freeport-Mcmoran/ 프리포트 맥모란, 구리,금,몰리브덴 등 광산을 보유한 세계 최대의 광산업체 중 하나.  

 

▶Dow/ 다우, 미국 원자재 화학회사. 다우존스 30 포함.

 

▶Dupont/ 듀퐁, 미국 화학관련회사. 다우 케미칼과 듀퐁이 합병 후 다시 다우와 듀퐁으로 분리된 특이한 역사 보유.

 

▶international flavors & fragrances/ IFF, 인터내셔널 플레이버 앤드 프레그런스,  향료 및 화장품 활성 물질을 생산하는 미국 업체. 전 세계를 상대로 영업중

 

▶PPG industry/ PPG, 페인팅, 특수코팅 및 재료 공급 업체. 

 

 

PERFORMANCE 

포트폴리오 1: XLB

포트폴리오 2: SPY

 

▶ CAGR: 7.83%, SPY를 아웃퍼폼합니다. 꽤나 큰 비율로요. 특히, 기초소재는 공업재를 생산하는 일이 많은 회사인만큼 활황일때 좀 더 잘 되는 모습을 보입니다. 

 

▶ MDD: -55.49%, CAGR에서 앞서는 만큼 MDD에서 크게 하락하는 모습을 보여주고 있습니다. MDD가 스파이보다 상대적으로 크고 WORST YEAR에서도 상대적으로 더 안좋은 모습을 보여주는 것이 불황 시기에 좀 더 큰 타격을 입는 섹터의 특징을 나타냅니다.

 

▶ Sharp Ratio: 0.59, SPY와 대동소이합니다. 사실상 같은 점수라 봐도 무방합니다.

 

 

마무리

 

오늘은 소재 섹터 ETF, XLB에 대해 소개해드렸습니다. 최근 트렌드와는 조금 거리가 먼 섹터라 생소할 수 있는 섹터인데 리스트를 보니 알짜 기업이 가득하네요. 특히, 활황시기에 베타이상으로 좋은 성과를 내주는 모습이 인상적입니다. 경기 사이클에 맞춰서 투자하면 좋은 성과를 얻을 것으로 생각합니다.

 

이상으로 미국 ETF 소개 XLB편을 마치겠습니다. 감사합니다. 

 

PS. 궁금하신 점 있으시면 댓글 달아주시면 감사하겠습니다!

 

* 투자는 투자자 본인의 몫이고, 과거의 결과가 항상 최선의 미래를 보장하지는 않습니다.