#27. XLP ETF, 필수소비재 섹터에 투자해보자 (섹터ETF 7탄)

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INTRO 

안녕하세요. 경제적 자유를 향해 오늘도 달려가는 직장인, 아아입니다 :)

 

이번시간엔 섹터 ETF 소개 7탄, 필수소비재 ETF, XLP에 대해 소개하겠습니다. XLP는 SPDR의 11가지 섹터의 ETF 중 하나로 경쟁 ETF에 비해 메가 캡 위주의 섹터 투자를 할 수 있게 하는 ETF입니다.

 

그러면 같이 알아보시죠.

 

XLP란?

 

XLP:Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

 

추종 지수 (운용사)		S&P  Consumer Staples Select Sector Index (SSGA)
상장일	운용 자금 (달러)	수수료 (스프레드)	시가 (21/02/14)	배당률 (배당주기)
12/16/98	10.91B	0.12% (0.02%)	66.59	2.56% (분기)

 

▶ 추종지수: S&P  Consumer Staples Select Sector Index

XLP delivers a representative if slightly conservative basket of consumer-staples firms. Because XLP pulls its stocks from the S&P 500 rather than the broad market, it holds far fewer names than our benchmark, producing somewhat-concentrated exposure.

 

The fund's holdings are nearly all large-caps, which investors may appreciate for their familiarity and stability. XLP seeks to provide exposure to stocks in the following industries: food and staples retailing, beverage, food products, tobacco, household and personal products. The index is reconstituted and rebalanced on a quarterly basis.

 

1) XLP는 넓은 시장보다는 S&P 500에서 자사주를 끌어오기 때문에 평균보다 훨씬 적은 주식을 보유하고 있어 다소 집중적인 노출을 연출하고 있습니다.

 

2) 이 펀드의 보유자산은 거의 모두 대형 주입니다.

 

3) 지수는 분기별로 재구성 및 재조정됩니다.

 

▶ 운용사: SSGA

세계 3대 자산 운용사 중 하나인 SSGA입니다. 운용 리스크는 배제하셔도 됩니다. 

 

▼SSGA 소개글

3대 자산 운용사의 마지막, SSGA에 대해 알아보자!

 

▶ 상장일: 12/16/98

상장 연차	08년 경제위기	18년 미중 무역 전쟁	20년 코로나 위기
23년차	O	O	O

오래된 ETF입니다. 상장폐지 및 운용리스크에서 비교적 자유로운 편입니다.

▶ 운용 자금: 10.91B 

개인이 투자하기에 충분한 양의 자산을 운용중입니다. 매매리스크는 배제하셔도 됩니다.

 

▶수수료(스프레드): 0.12%(0.02%)

수수료는 적은편이며, 스프레드는 배제하셔도 됩니다.

 

▶배당률: 2.56% (분기)

배당은 상당히 많이 주는 편입니다. 특히, 고배당 ETF가 아니란 점을 고려하면 배당률은 준수하다고 판단됩니다.

 

 

HOLDINGS (보유종목)

총 투자종목 수: 32

 

섹터 비중 설명 

▶ XLP는 필수소비재로서 주요 노출 산업은 식료품, 간식, 소매업, 담배, 생필품 판매 및 제조 등이 있습니다.

 

종목 간단 설명 

 

▶ P&G/ 프록터앤겜블, 미국 최대의 생필품 제조회사. 비누,샴푸,칫솔,기저귀 등 다양한 종류의 소비재를 제조 및 판매하는 회사입니다.

 

▶ Wallmart/ 월마트, 여러분이 아는 그 월마트입니다. 대형 쇼핑몰입니다.

 

▶ Coca Cola/ 코카콜라, 식료품 회사이며 전 세계 음료시장을 펩시코와 양분하는 회사, 다우존스30 포함.

 

▶ Pepsico/ 펩시코, 식료품 회사이며 전 세계 음료시장을 코카콜라와 양분하는 회사. 나스닥 100, 탑텐에 포함

 

▶ Philp Morris/ 필립모리스, 담배회사. 한국으로 치면 KT&G를 생각하시면 됩니다. 원래 알트리아와 한 몸이였습니다.

 

▶ Altria/ 알트리아, 담배회사. 한국으로 치면 KT&G를 생각하시면 됩니다. 원래 필립모리스와 한 몸이였습니다.

 

▶ Mondelez/ 몬덜리즈, 미국의 제과업체. 과자 및 간식을 주요로 제작하며 전 세계 160개국 상대로 영업중에 있습니다.

 

▶ Costco/ 코스트코, 여러분이 아는 그 코스트코입니다. 대형 쇼핑몰

 

▶ Colgate-Palmoilve/ 콜게이트 팔모라이브, 가정,의료,개인 위생 용품을 생산 및 유통하는 미국의 기업.

 

▶ Estee Lauder/에스티 로더, 미국의 피부관리, 메이크업, 향수, 모발관리 제품을 생산하는 업체. 전 세계 백화점 고급 브랜드로 입점한 상태.

 

 

PERFORMANCE 

포트폴리오 1: XLP

포트폴리오 2: SPY

 

▶ CAGR: 6.36%, SPY를 언더퍼폼하고 있습니다. 하지만 이는 최근에 기술주 편향 증세로 인한 것이 큽니다. 또한 기술주 편향에도 불구하고 최근까지도 SPY의 성적을 잘따라오고 있었습니다.

 

무엇보다 XLP는 필수소비재로 경기방어주의 성격이 있습니다. 이는 워스트 년도에서 SPY보다 훨씬 나은 성적을 보여주면서 증명하고 있습니다.

 

▶ MDD: -32.61%, SPY보다 18%나 나은 성과를 보여주고 있습니다. 경기방어주의 속성을 증명하고 있습니다. 또한 US Mkt과의 관계가 단 0.59로 서로 상당히 개별적으로 움직임을 알 수 있습니다.

 

▶ Sharp Ratio: 0.6, SPY와 동점입니다. 최근에 기술주 편향으로 인해 성과가 저조한 것이 반영된것으로 보입니다.

 

XLP는 필수소비재로, 포트폴리오의 안정적인 주식 자산 or 현금성 자산을 대체하고 싶은 분들에게 추천드릴만한 ETF입니다.

 

마무리

 

이번 시간엔 필수소비재 ETF, XLP에 대해 알아보았습니다. 경기방어주란 명칭 답게 MDD에서 엄청난 우월한 성적을 보여주고 있습니다. 또한 그에 비해 CAGR도 베타를 잘 따라오는 모습입니다. 약세장에서 특히 강하기 때문에 포트폴리오의 변동성을 떨어뜨리는 동시에 현금성 자산을 대체하고 싶은 분들께 추천드립니다. 

 

이상으로 미국 ETF 소개 XLP편을 마치겠습니다. 감사합니다. 

 

PS. 궁금하신 점 있으시면 댓글 달아주시면 감사하겠습니다!

 

* 투자는 투자자 본인의 몫이고, 과거의 결과가 항상 최선의 미래를 보장하지는 않습니다.