#28. XLI ETF, 산업 섹터에 투자해보자! (섹터ETF 8탄)

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INTRO 

안녕하세요. 경제적 자유를 향해 오늘도 달려가는 직장인, 아아입니다 :)

 

이번 시간은 섹터 ETF 8탄, XLI에 대해 소개하겠습니다. XLI는 산업 섹터에 속하는 ETF입니다. 산업 섹터는 정말로 다양한 회사들이 속해있는데 대표적으로 유통업계가 바로 산업 섹터에 포함되어 있습니다. 특히, 코로나때 과대 하락주로 여러사람들에게 주목받았던 보잉이 바로 이 섹터에 포함되어 있습니다.

 

그러면 바로 같이 알아보시죠.

 

XLI란?

 

XLI: Industrial Select Sector SPDR Fund

 

추종 지수 (운용사)		S&P Industrial Select Sector Index (SSGA)
상장일	운용 자금 (달러)	수수료 (스프레드)	시가 (21/02/14)	배당률 (배당주기)
12/16/98	16.29 B	0.12% (0.01%)	90.3	1.53% (분기)

 

▶ 추종지수: S&P Industrial Select Sector Index

XLI provides investors with broad US industrial exposure. The fund selects from the S&P 500, limiting its small- and midcap exposure and producing a more concentrated portfolio.

 

Because smaller firms make up only a fraction of the industrial sector, the effects of the exclusion are mild. Included companies are those from the industry groups of industrial sector, such as capital goods, commercial & professional services, and transportation. Holdings are weighted by market cap, subject to a capping methodology that ensures no single security exceeds 25% at each quarterly rebalance.

 

1) 이 펀드는 S&P 500 중에서 선택하여  대형주 위주 노출. 

 

2) 포함된 기업은 자본재, 상업 및 전문 서비스, 운송과 같은 산업 부문의 산업 그룹입니다.

 

3) 보유량은 시가총액에 따라 가중, 분기별 리밸런싱, 단일 주식이 25% 초과 제한

 

▶ 운용사: SSGA

세계 3대 자산 운용사 중 하나인 SSGA에서 운용합니다. 운용리스크는 배제하셔도 됩니다.

 

▼ SSGA 소개글

3대 자산 운용사의 마지막, SSGA에 대해 알아보자!

 

▶ 상장일: 12/16/98

상장 연차	08년 경제위기	18년 미중 무역 전쟁	20년 코로나 위기
23년차	O	O	O

오래된 ETF입니다. 운용 리스크 및 상장 폐지에서 상대적으로 자유롭습니다.

▶ 운용 자금: 16.29B

개인이 투자하기에 충분한 금액의 자산을 운용중입니다. 매매리스크는 배제하셔도 됩니다.

 

▶수수료(스프레드): 0.12% (0.01%)

수수료는 저렴한 편이며, 스프레드는 배제하셔도 됩니다.

 

▶배당률: 1.53% (분기)

배당은 전체 ETF 평균 수준이라 생각합니다. 코로나가 끝나면 해당 섹터에 해당하는 상업 및 운송 서비스 회사들이 배당을 재개 할 여건이 되고 더 나은 배당이 될거라 생각합니다.

 

 

HOLDINGS (보유종목)

총 투자종목 수: 73

 

섹터 비중 설명 

▶ 산업섹터에 집중투자하는 ETF입니다. 해당 섹터는 광범위한 섹터이기에 특정 산업을 집기는 어렵습니다. 주로 유통, 상업, 자본재, 서비스 등 산업에 투자합니다.

 

종목 간단 설명 

 

▶ Honeywell/ 허니웰, 기업에서 정부까지 상용 및 소비자 제품, 엔지니어링 서비스를 제공하며, 항공우주 시스템을 개발하는 회사입니다.

 

▶ Union pacfic/ 유니온 퍼시픽, 철도회사입니다. UP의 주요 노선은 미국 중부 및 서부에 놓여있습니다.

 

▶ UPS/ UPS, 국제 화물 운송을 주로 취급하는 세계적인 기업입니다.

 

▶ Boeing/ 보잉, 전 세계 비행기 제조 시장을 양분하고 있는 회사입니다. 특히, 단순 민간 항공기 뿐만 아니라 국방 관련 산업과 항공우주애서 선두주자입니다. 나머지 하나는 유럽 시장에 상장된 에어버스입니다. 다우존스 30 포함

 

▶ Raytheon/ 레이시온, 미국의 대표적 군수업체 중 하나입니다. 다른 하나는 10위에 위치한 록히드마틴입니다.

 

▶ Caterpillar/ 캐터필러, 세계적인 건설, 광산 장비 제작업체이며, 다른 산업으론 가스터빈 및 엔진 설계도 합니다. 다우존스 30에 포함,.

 

▶ 3M/ 쓰리엠, 유명한 제조업체죠,. 보통 포스트잇 회사로 유명합니다, 포스트잇 이외에도 수많은 산업에 쓰이는 도구를 제조하는 업체입니다. 다우존스 30 포함.

 

▶ GE/ GE, 제너럴 일렉트릭, 전력,항공 특히 최근에 헬스케어에서 두각을 나타내는 기업이며, 전통적 강호입니다.

 

▶ Deere & Company/ 디어 앤 컴퍼니, 중장비, 농기계 제조회사입니다. 

 

▶ Lockheed/ 록히드 마틴, 미국의 유명 군수업체이며, 레이시온과 함께 군수업계 양대 산맥입니다.

 

 

PERFORMANCE 

포트폴리오 1: XLI

포트폴리오 2: SPY

 

▶ CAGR: 7.72%, 스파이를 오버퍼폼합니다. 다만, 유통업계가 포함되어 있는 만큼 코로나 위기 때, 더 큰 상처를 입은 모습입니다.  최근 몇년간 유통업계와 항공업계 (특히, 보잉)이 엄청난 퍼포먼스를 보여줬는데 그개 반영된 모습입니다.

 

▶ MMD: -57.16%, 위기에 좀 더 취약한 모습입니다. 특히, 코로나 시기에 SPY에 비해 훨씬 강한 충격을 받는 모습을 보였습니다.

 

▶ Sharp Ratio: 0.58, 스파이와 대동소이합니다. 특히 크게 아웃퍼폼 하던 시기에는 이보다 훨씬 좋은 모습을 보였을거라 생각합니다. 하지만 산업재인만큼 사회 전체가 위축되는 코로나에 취약했던 모습을 보였습니다. 그리고 이것이 점수에 반영된것으로 보입니다.

 

마무리

 

이번 시간엔 산업재 ETF, XLI에 대해 알아봤습니다. 저는 유통 업계의 미래가 상당히 밝다고 생각하는 입장이여서 산업재의 미래가 앞으로도 밝다고 생각합니다. 특히, 코로나가 끝나면 사회 전체 있던 멈춤 현상이 풀리고 산업재 주식들이 더 기를 피지 않을까 생각합니다.

 

이상으로 미국 ETF 소개 XLI 편을 마치겠습니다. 감사합니다. 

 

PS. 궁금하신 점 있으시면 댓글 달아주시면 감사하겠습니다!

 

* 투자는 투자자 본인의 몫이고, 과거의 결과가 항상 최선의 미래를 보장하지는 않습니다.