#5. 빗코가 대세라는데 나도 사볼까? 블록체인 ETF 총정리!

INTRO

 

안녕하세요. 경제적 자유를 향해 오늘도 달려가는 직장인, 아아입니다 :)

 

이번 포스팅에선 최근 대세인 비트코인에 간접 투자하는 블록체인 ETF를 총 정리해보도록 하겠습니다! 

 

 

수 많은 사람의 밤을 지새우게 한 애증의 마크

 

 

비트코인에 직접 투자하는 상장 ETF는 현재 미국시장엔 없습니다. SEC에서 막고 있기 때문이죠.

 

막는 이유는 여러가지로 추측들을 하지만, 표면적인 이유는 비트코인이라는 기초자산의 건전성이 불안정하기 때문이죠. ETF 상장 시에, 기초자산의 건전성도 중요한 평가요소로 작용하기 때문에 비트코인이 현실적으로 올해 ETF로 나오긴 힘들어 보입니다. (하지만 최근에 엄청나게 돈이 몰리고 있어서 또 모릅니다.) :) 

 

하. 지. 만? 

 

 

 

이걸 안 사고 버티는 투자자라니..., 워렌버핏 정도면 가능한가? 차트를 보기만 해도 가슴이 울렁울렁하군요. 도대체 가상화폐가 뭐길래. 참고로 전 비트코인이 우상향 할 거라고 믿는 사람 중 한 명입니다.

 

이유인즉슨, 비트코인의 역할이 전통적인 금의 역할을 나눠가졌다고 생각하거든요.(Alternative cash). 

 

즉, 현금의 가치가 인플레이션으로 떨어지기 때문에 비트코인이 꾸준히 우상향 한다고 봅니다. 물론, 비트코인 자체의 가치는 하나도 모르겠어요.

 

미래기술, 향후 이걸로 먹고산다, 이게 최첨단 보안, 막 이러는데 그게 신용화폐를 대신할 수 있을지는 모르겠습니다.

 

애초에 거래소가 민간인 거부터 못 믿음직스럽습니다.

 

금 본위제를 탈출하고 생긴 신용 화폐 제도는 말 그대로 신용이 제일 중요합니다. 신용이 없는 화폐는 종이 쪼가리입니다. (ex: 당백전, 베네수엘라, 헝가리 사건 등등) 미국에서 달러랑 페그 (달러랑 일정 비율 교환할 수 있게 연동)라도 시키면 모르겠지만요. 

 

여하튼 이런 건 차치해두고 전형적인 원자재 속성을 띈 자산이라 생각하기에 하이퍼 인플레나 미국의 신용이 작살 났을 때(이런 날이 제 생전에 올진 모르겠습니다) 대비 용으로 사면 좋겠네요. 

 

서론이 길었네요. 바로 ETF 설명 들어가겠습니다. 

 

 

HOLINGS & AUM,FEE,SPREAD 비교

 

위에서 설명드려다시피 직접적인 비트코인 자체에 투자하는 ETF는 미장에는 없습니다. 다만, 관련 기술인 블록체인 기술 보유 기업에 투자는 가능합니다. 그리고 실제로 이 기업들을 모아둔 ETF는 생각보다 잘 나가고 있습니다.  피터 린치가 한 유명한 말이 있죠. 

 

금이 잘 나가면 금을 사는 게 아니라 광부들이 입는 청바지와 사용하는 삽을 만드는 회사에 투자해라.

 

어찌 보면 이도 비슷한 원리입니다. 블록 체인 ETF는 블록 체인 기술의 채택 및 활용 증가로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 블록 체인 ETF는 다음 두 가지 기준 중 하나 이상을 충족하는 ETF들로 구성되어있습니다. 

 

1) 블록 체인 기술의 개발 및 사용을 통해 비즈니스 애플리케이션의 변화와 관련된 회사에 투자.

 

2) 비트 코인, 이더 및 기타 암호 화폐의 성능에 고정된 선물 및 옵션에 투자하거나 Grayscale 또는 Bitwise와 같은 자산 관리자가 제공하는 암호 화폐 투자 제품에 투자.

 

운용자산 기준 TOP4로 선정해서 가져왔습니다.

 

운용자산이 너무 낮으면 사고싶을 때 못사고 팔고 싶을때 못 파는 현상이 생깁니다. 한번 걸리면 답이 없으니 처음 투자할 때부터 어느 정도 자산 규모가 있는 ETF를 추천드립니다. 

 

TICKER	ETF NAME	CLASS(자산군)	운용자산(AUM)	수수료	스프레드차
BLOK	Amplify Transformational Data Sharing ETF	주식	$543.06M	0.70%	0.12%
BLCN	Reality Shares  Nasdaq NexGen  Economy ETF	주식	$215.00M	0.68%	0.25%
LEGR	First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF	주식	$59.22M	0.65%	0.38%
KOIN	Innovation Shares NextGen Protocol ETF	주식	$24.89M	0.95%	0.36%

 

다음으로 ETF 종목을 살펴보겠습니다. 

 

 

 

 

비중/TICKER	BLOK	BLCN	LEGR	KOIN
1	MICROSTRATGY	GALAXY DIGITAL	BAIDU	NVIDIA
2	MARATHON	BAIDU	MICRON	TSMC
3	SILVERGATE	CANNAN	OTHER	PAYPAL
4	SQUARE	SQUARE	TSMC	MS(마소)
5	PAYAPAL	SIGNATURE BANK	INFOSYS	AMAZON
6	ICE	SAMSUNG	XILINX	SALEFORCE
7	GALAXY DIGITAL	TSMC	AP MOLLER	NESTLE
8	HIVE	BARCLAYS	TATA	VISA
9	GMO	DAIMER	PAYPAL	INTEL
10	HUT 8 MINOR	JD(징동)	TEXAS INSTRUMENT	MATERCARD

종목 분석을 하나하나 말씀드리기엔 너무 많으니 간략하게 경향성에 대해 말씀드리겠습니다. 

 

일단 BLOK 종목들은 직접적으로 비트코인을 거래하거나 보관하는 주식들이 많습니다. 실버 게이트라든지 갤럭시라든지 GMO 라든지요. 

 

반면에 운용자산이 부족할수록 전반적인 그냥 유망해 보이는 기술주에 다 때려 박는 것처럼 보입니다. 바이두, TMSC, SAMSUNG, MS, 징동, PAYPAL, SQUARE 등등 특히 보면 결제나 대금 거래 관련 회사들이 많습니다.

 

ICE, SQUARE, PAYPAL, VISA, MASTERCARD - 대표적인 결제 및 거래 관련 회사입니다. ICE의 경우엔 일반적인 거래소는 아니고 NYSE(미국 증권거래시장)를 가진 국제거래소입니다.

 

솔직하게 말씀드려서 LEGR이나 KOIN 넣을 바엔 그냥 QQQ 사시고, 한 5% 정도 삼성 사는 게 나아 보입니다. 특히 수수료도 지불 안 하고, 운용자산 부족으로 거래 미체결 발생도 안 겪고요.

 

제가 만약에 산다고 하면 단연코 BLOK를 사겠습니다. 

 

투자의 목적 자체가 블록체인과 비트코인이 중심이기에 직접적인 관련이 높은 회사에 투자하는 것이 맞다고 생각합니다.

 

 

PERFORMANCE 비교

 

 

 

 

 

퍼포먼스 차트입니다. 해석은 투자자마다 다르게 하겠지만 전 제 생각대로 나온 거 같네요. 

 

일단 뒤로 갈수록 변동성과 성장성이 동시에 떨어집니다. (= 우량 대형주(블루칩)에 투자) 

 

반면에 위로 갈수록 변동성과 성장성이 동시에 올라갑니다 (= 성장형 중소형주 투자)

 

애초에 비트코인 개념 자체가 오래되지 않았기에 우량주 그래프를 따라가는 건 재 생각엔 조금 이상하다고 봅니다. 

 

비트코인 자체에 직접적인 투자를 원하시면 BLOK 추천드립니다. 물론, 운용자산 기준과 성장률 기준으로도 BLOK가 지금으로선 제일 좋아 보이는 선택으로 보입니다. 다만 비트코인 자체가 원자재 속성을 띈다고 보기에 변동성 (위아래로 크게 움직임)이 클 것을 감안하셔야 할 겁니다.  

 

 

마무리

 

오늘은 비트코인 ETF 4종을 알아보았습니다. 성장성이 굉장히 뛰어나 보이기는 하지만 아직 나온 지 얼마 안 되었고 운용사도 메이저들이 아니기에 조금 망설이 여지네요. 하지만 비트코인의 미래에 본인이 올라타고 싶다! 하시면 과감하게 투자하면 좋은 결과가 있을 것으로 보입니다.

 

때문에 여러분께선 본인의 성향을 잘 생각해서 투자를 하시면 되겠습니다! 

 

이상으로 미국 ETF 소개 5탄을 마치겠습니다. 감사합니다. 

 

PS. 궁금하신 점 있으시면 댓글 달아주시면 감사하겠습니다!

 

* 투자는 투자자 본인의 몫이고, 과거의 결과가 항상 최선의 미래를 보장하지는 않습니다.

 

 

미국 ETF 시리즈

 

미국주식 ETF 1탄 - 미국 대표 월배당 ETF- DIA

미국주식 ETF 2탄 - 미국 그 자체, SPY (feat. 시장의 매력)

미국주식 ETF 3탄 - 요즘 대세, QQQ (나스닥 추종)

미국주식 ETF 4탄 - 배당+성장, SCHD (배당성장 ETF)