#19. DGRW, 배당, 성장, 게다가 월배당 까지 한번에 사로 잡기!

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INTRO 

안녕하세요. 경제적 자유를 향해 오늘도 달려가는 직장인, 아아입니다 :)

 

오늘 소개시켜드릴 ETF는 배당, 성장 거기다가 월배당까지 세가지를 사로 잡은 위즈덤트리의 DGRW입니다. 기존에 있던 DGRO, SCHD에 뒤를 잇는 세번째 배당 성장 ETF네요. 

 

▼ 배당성장 ETF 모음 

#4.배당+성장, SCHD (배당성장 ETF)

#18. DGRO ETF, 배당과 성장, 둘 다 노려보자!

그러면 바로 같이 알아보시죠. 

 

DGRW란?

 

DGRW: WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund

 

추종 지수 (운용사)		WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (Wisdomtree)
상장일	운용 자금 (달러)	수수료(스프레드)	시가(21/02/10)	배당률(배당주기)
05/22/13	5.28B	0.28% (0.04%)	54.88	1.92% (월배당)

 

▶ 추종지수: WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index

DGRW focuses on potential for dividend growth as opposed to backward-looking dividend increases. With the goal of increasing coverage of firms likely to be larger players in the dividend market, it mixes forward-looking earnings estimates with historical return on assets (ROA) and return on equity (ROE) growth in its selection process.

 

The top 300 names based on the combined ranking of these three factors are selected for inclusion. The resulting portfolio tends to skew toward larger firms. Stocks projected to pay more dividends are weighted more heavily, with individual weights capped at 5% and sector weights at 20%. The index is rebalanced and reconstituted on an annual basis.

 

1) DGRW는 후진적인 배당 증가와는 반대로 배당 증가 가능성에 초점을 맞춥니다.

 

2) 미래에 대한 수익 추정치와 선정 과정의 과거 자산 수익률(ROA) 및 자본 수익률(ROE) 성장을 근거로 주식을 판단합니다.이 세 요인의 결합된 순위를 기준으로 상위 300개 이름이 포함되도록 선택됩니다.

 

결과적으로 포트폴리오가 대기업으로 쏠리는 경향이 있습니다. 배당금을 더 많이 지급할 것으로 예상되는 주식은 가중치가 더 높으며, 개별 가중치는 5%로 제한되고 부문 가중치는 20%로 제한됩니다.

 

이 지수는 연간 기준으로 리밸런싱됩니다.

 

▶ 운용사: WISDOM TREE

아는 사람은 다 아는 그 기업, 위즈돔트리입니다. 제 생각엔 네임밸류는 충분하다고 생각합니다. 

물론, SSGA,VANGUARD,BLACKROCK에는 못미치지만요. 찰스슈왑이랑 비슷한 수준이라 생각합니다.

 

▶ 상장일: 05/22/13

상장연차	8년차
08년 경제위기	X
18년 미중전쟁	O
20년 코로나	O

상장 8년차입니다. DGRW는 위즈돔트리에서 나름 밀어주는 ETF이기 때문에 상폐가능성이나 운용리스크 측면에서 나름 자유로운 편이라 생각합니다.

 

▶ 운용 자금: 5.28B 

5B 이상의 경우, 개인 투자자가 매매가 안되서 고통 받을 확률 없다고 생각하시면 됩니다. 

 

▶수수료(스프레드): 0.28% (0.04%) 

수수료는 생각보다 싸지는 않네요. 아주 비싸지는 않지만 낮다고 볼순 없습니다.

스프레드는 있긴하지만 심하지는 않습니다. 그냥 있다 수준으로 고려하시면 됩니다.

 

▶배당률: 1.92% 

ETF 컨셉 자체가 배당보단 성장에 초점이 두기 때문에 배당률은 떨어지는 편입니다. ETF 평균 수준이라 생각합니다.

 

 

HOLDINGS (보유종목)

 

 

총 투자종목 수: 301

 

섹터 비중 설명 

▶ 테크/ 25 %. 테크의 성장세가 반영된게 보이네요. 테크 ETF라고 부르긴 애매하지만 그래도 테크가 구심축정돈 된다고 고려하시면 됩니다.

 

▶ 헬스케어/ 20%, 바이오주입니다. 테크 다음으로 뒤를 잇네요. 

 

▶ 필수소비재, 산업재/ 각각 16% 좋은 배당주들이 많은 섹터이죠. 안정적인 포트폴리오를 구성하고자 할때 많이 들어가는 섹터입니다. 

 

▶ 경기소비재, 금융주, 통신, 기초소재 / 고놈이 고놈이지만 그래도 경기소비재 비중이 이들 사이에선 제일 높네요. 많은 비중을 차지하고 있지는 않습니다. 

 

종목 간단 설명 

 

▶MS/ 마소

 

▶APPL/ 애플

 

▶J&J/ 존스앤존스, 세게 1위 바이오주

 

▶버라이즌/ 미국 1위 통신사

 

▶ P&G/ 미국 1위 필수소비재,

 

▶ 화이자/ 유명 제약주, 코로나 백신 개발 회사 중 하나. 

 

▶ 코카콜라/ 다 아시는 그 회사, 필수소비재. 

 

▶ 알트리아/ 담배회사입니다, KT&G 떠올리시면 됩니다. 

 

▶시스코시스템/ 유명한 서버 및 IT 장비 제조업체입니다. 

 

▶인텔/ 여러분이 아시는 그 인텔입니다. 

 

기본적으로 종목 구성이 매우 탄탄한 우량주 위주로 구성 되어있네요. 저기 있는 애들 거의다가 다우존스 30(블루칩 지수)에 포함되는 기업들입니다. 

 

 

PERFORMANCE 

 

 

포트폴리오 1: DGRW

포트폴리오 2: SPY

 

▶ CAGR: 11.87%, SPY와 아주 유사합니다. 지난번에 소개해드린 DGRO보다 좀더 베타에 가까워진 모습이네요.

 

▶ MDD: -19.29%, SPY와 동일하다고 보셔도 됩니다.

 

▶ Sharp Ratio:: 0.83, SPY와 동일하다고 보셔도 됩니다. 

 

SPY와 아주 유사한 차트를 보여주네요. 이정도면 같은 지수를 추종한다고 해도 틀리지 않겠어요. 이건 다른말로 시장 자체의 자정능력을 보여주기도 하네요.

 

역설적으로 특별한 거름막없이 S&P500만 투자해도 알아서 좋은 기업들이 걸러진다는 말이니까요. 참 아이러니하네요.

 

마무리

오늘은 위즈돔트리의 월배당 ETF, DGRW를 알아보았습니다. 제가 배당주 투자하면서 느낀 점은 배당 나올때 정말 짜릿합니다. 특히 평소에 아무 생각 없이 일하고 있는 중에 카톡으로 따 - 악 하고 배당 입금되면 진짜로 짜릿해요. 

 

그런 의미에서 안정적인 우량주 투자, 배당성장, 월배당 세가지 컨셉을 가져가는 DGRW는 매력적이죠. 저는 SPHD보다 이 녀석을 월배당으로 더 추천드리는 바입니다. 

 

이상으로 미국 ETF 소개 DGRW편을 마치겠습니다. 감사합니다. 

 

PS. 궁금하신 점 있으시면 댓글 달아주시면 감사하겠습니다!

 

* 투자는 투자자 본인의 몫이고, 과거의 결과가 항상 최선의 미래를 보장하지는 않습니다.