#16. HERO ETF, 게임 할 돈 모아서 게임 산업에 투자해보자 (1년 수익률 88%!)

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INTRO 

안녕하세요. 경제적 자유를 향해 오늘도 달려가는 직장인, 아아입니다 :)

 

금일 소개드릴 ETF는 HERO입니다. 이름부터 상당히 재밌죠? 글로벌 X (미래에셋 대우 브랜드)에서 만든 게임 산업에 투자하는 ETF입니다. 최근 코로나로 인해서 방콕이 대세가 되면서 게임산업이 급속도로 발전했는데요. 여러분도 스팀에서 연쇄 할인마한테 뜯길 돈 모아서 게임산업에 투자해보는 건 어떤가요? 

 

HERO란?

 

HERO: Global X Video Games & Esports ETF

 

추종 지수 (운용사)		Solactive Video Games & Esports Index(미래에셋)
상장일	운용 자금 (달러)	수수료(스프레드)	시가(21/02/05)	배당률(배당주기)
10/25/19	$810.34M	0.5% (0.15%)	$34.86	0.65% (반기 or 분기)

 

▶ 추종지수: Solactive Video Games & Esports Index

 

운용사 영어 설명 전문.

HERO provides access to companies whose principal business have or are expected have significant exposure to the field of video games and esports. An algorithm screens company filings for keywords that match the index theme to identify and rank companies.

 

Eligible securities meeting minimum market-cap and liquidity requirements must also generate at least 50% of its revenues from video games or esports activities to be selected for index inclusion. Securities are those in the emerging and developed countries.

 

The fund also invests in ADRs and GDRs based on such securities, and is not limited to any sector or geography constraints. The index is market-cap weighted with caps placed on individual positions to limit concentration in large-cap companies. The index is reconstituted and reweighted semi-annually.

 

CONCEPT: 주요 사업이 비디오 게임과 스포츠 분야에 상당한 노출을 가지고 있거나 예상되는 회사에 투자 

 

UNIVERSE

1) 알고리즘은 회사를 식별하고 순위를 매기기 위해 인덱스 테마와 일치하는 키워드를 회사를 우선 선택

 

2) 최소 시장 상한 및 유동성 요건을 충족

 

3) 비디오 게임 또는 스포츠 활동에서 수익의 50% 이상을 창출해야 지수 편입 가능

 

4) 신흥국과 선진국에서 선택

 

5) 이 지수는 대형주에 대한 집중도를 제한하기 위해 개별 지위에 상한선 존재.(수정 시가총액가중식)

 

6) 지수는 반기별로 리밸런싱

 

▶ 운용사: 미래에셋대우

애네를 굳이 설명을 해야 할까 싶네요. 여러분이 아는 그 증권사 미래에셋대우입니다. 여담으로 말씀드리면 글로벌X는 미래에셋대우 브랜드인데 이게 참 골 때리는 ETF가 많아요. 게임으로 치면 극한의 콘셉트 충입니다.

 

▶ 상장일: 10/25/19

상장연차	2년차
08년 경제위기	X
18년 미중전쟁	X
20년 코로나	O

사실 좀 불안한 감이 심하게 없지 않아 있죠. 운용사도 좀 못 믿어운데 연차도 짧습니다.

 

▶ 운용 자금:$810.34M

작습니다. 1B 미만이면 영세 ETF입니다. 스프레드와 슬리피지가 있을 것으로 고려됩니다.

 

▶수수료(스프레드):0.5% (0.15%)

수수료도 비싸네요. 운용자금이 적을수록 보통 수수료가 올라갑니다. 그리고 스프레드도 같이 벌어지죠.

 

▶배당률:0.65%

배당 주기가 분기로 표시되었는데 만들어진지 너무 짧아서 잘 모르겠어요. 5년 정돈 제대로 굴려야 적을만하다고 생각합니다.

 

 

HOLDINGS (보유종목)

총 투자종목 수: 39

 

섹터 비중 설명 

▶ 전부 테크 아니면 경기소비재로 예상됩니다. 애초에 섹터가 중요하지 않은 ETF죠. 

 

 

종목 간단 설명 

 

▶Netease/ 중국 회사, 포털 사이트입니다. 느낌으로 치면 네이버 느낌 생각하시면 돼요. 그런데 애네 비디오 게임도 꽤 많이 운영하는 걸로 압니다. 물론 전 애네 게임은 안 해봐서 잘 모르겠습니다.

 

▶SEA LTD/ 씨네요. 유망주입니다. 동남아의 아마존으로 불리는 회사입니다. 느낌으로 치면 아마존 + 텐센트입니다.

 

▶NVIDIA/ 엔비디아, 아실 거라 믿습니다.

 

▶블리자드/ 디아블로 3 회사입니다. 

 

▶EA / 전 세계 게이머들에게 악당으로 인식되는 그 회사. EAT ALL의 줄임말이라고 불립니다.

 

▶닌텐도 / I LOVE POKEMON. 

 

▶비리비리 / 중국 회사입니다. UCC 웹페이지입니다.

 

▶엠브레서 / 스웨덴 비디오 게임 지주 회사입니다.

 

▶엔씨소프트 / 진명검 하나만 주세요. 

 

▶ZYNGA/ 미국의 소셜 네트워크 게임 개발 업체입니다.

 

보시면 미국 주식뿐만 아니라 전 세계적으로 유명한 게임 회사들이 많이 포진되어있습니다. 여기서 제일 매력적인 주식 3가지만 고르면 SEA, NINTENDO, NVIDIA가 좋아 보입니다. 제 의견일 뿐입니다.

 

 

PERFORMANCE 

포트폴리오 1: HERO

포트폴리오 2: SPY

 

▶ CAGR: 말할 필요성을 못 느끼겠습니다. 88%입니다. 제 QLD(나스닥 레버리지) 성적이 저것보다 약간 더 좋긴 한데..., 그래도 레버리지 ETF가 아닌 일반 ETF가 이 정도면 엄청난 겁니다. 단순히 엄청난 정도가 아니고 역대급입니다.

 

▶ MDD: -2.43% , 실화인지 모르겠네요. 이게 말이 되나? 코로나 위기에서 게임산업은 타격을 아예 안 받았네요.

 

▶ Sharp Ratio: 3.31, ETF 적어도 200개는 넘게 본거 같은데 이런 지수는 처음 봐요. 인위적인 과체적화로 퀀트로 뽑으면 이론상 가능은 할거 같은데..., 이 세상 주식이 아니에요.

 

마무리

총평을 내려보면 이 세상 주식이 아닙니다. 1억을 넣으면 정확히 1년 만에 8천이 돌아왔어요. 물론 상장한 지 얼마 되지 않아서 좀 오래 봐야 하긴 합니다. 하지만 MDD와 CAGR 너무 당혹스러워서 할 말을 잃었네요.

 

QLD는 레버리지인 만큼 CAGR은 저거보다 높아도 중간에 변동성이 큽니다. MDD도 더 크고요. 그런데 애 덕분에 진짜 요즘 게임산업이 엄청난 대세라는 건 확실하게 알았습니다. 아마 소외 산업 쪽에서 점점 배당률을 높이는 방향으로 대처하지 않을까 생각이 드네요.

 

이상으로 미국 ETF 소개 HERO 편을 마치겠습니다. 감사합니다. 

 

PS. 궁금하신 점 있으시면 댓글 달아주시면 감사하겠습니다!

 

* 투자는 투자자 본인의 몫이고, 과거의 결과가 항상 최선의 미래를 보장하지는 않습니다.